本站音问，12月4日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0218元，累计净值为1.0868元，较前一来回日高涨0.1%。历史数据贯通该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报贯通，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时候累计求教6.07%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时候累计求教1.83%。

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